123,123,123

多項選擇題

交易所交易的衍生工具是指（）

A.在外匯交易所交易的外匯
B.在股票交易所交易的股票期權(quán)產(chǎn)品
C.在期貨交易所交易的各類期貨合約
D.在專門的期權(quán)交易所交易的期權(quán)合約

問答題

論資本資產(chǎn)定價模型的前提假設(shè)，以及它們與真實的投資決策過程的聯(lián)系。

答案：（1）市場由許多小投資者組成，他們都是價格的接受者，即是完全競爭的。這個假設(shè)過去是基本成立的，但是近些年來，越來越多的機...

判斷題

單因素模型極大地簡化了證券的期望收益率、方差及證券間協(xié)方差的計算。

答案：正確

判斷題

優(yōu)先股票按照是否參與決策可以分為參與優(yōu)先股和非參與優(yōu)先股。

答案：錯誤

多項選擇題

下列哪些不是貨幣證券？（）

A.長期國債
B.商業(yè)票據(jù)
C.歐洲美元
D.銀行承兌匯票

單項選擇題

預(yù)測股票市價的一個問題是（）。

A.沒有能夠預(yù)測市場回報率的參數(shù)
B.盈利乘數(shù)只能達到公司運用的水平
C.預(yù)測的不確定程度總是非常高
D.紅利的分派率變化非常大
E.上述各項均不準(zhǔn)確

單項選擇題

你是一個低風(fēng)險厭惡型投資者，你的最優(yōu)投資組合應(yīng)該在（）

A.F點
B.E點
C.M點
D.N點

填空題

企業(yè)在跨國經(jīng)營中遇到的匯率風(fēng)險主要有折算風(fēng)險、（）、經(jīng)濟風(fēng)險幾種。

答案：交易風(fēng)險

問答題

某到期期限為91天的短期政府債券，現(xiàn)價9800元，面值為10000元，請問該債券的年化收益率是多少？（一年按365天計）

答案：年收益率=（10000-9800）×365/（10000×91）=8.02%

判斷題

將遠期合約標(biāo)準(zhǔn)化為期貨合約，目的是增加市場流動性，降低達成遠期交易的成本。

答案：正確

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投資學(xué)章節(jié)練習(xí)(2020.06.04)

交易所交易的衍生工具是指（）

論資本資產(chǎn)定價模型的前提假設(shè)，以及它們與真實的投資決策過程的聯(lián)系。

單因素模型極大地簡化了證券的期望收益率、方差及證券間協(xié)方差的計算。

優(yōu)先股票按照是否參與決策可以分為參與優(yōu)先股和非參與優(yōu)先股。

下列哪些不是貨幣證券？（）

預(yù)測股票市價的一個問題是（）。

你是一個低風(fēng)險厭惡型投資者，你的最優(yōu)投資組合應(yīng)該在（）

企業(yè)在跨國經(jīng)營中遇到的匯率風(fēng)險主要有折算風(fēng)險、（）、經(jīng)濟風(fēng)險幾種。

某到期期限為91天的短期政府債券，現(xiàn)價9800元，面值為10000元，請問該債券的年化收益率是多少？（一年按365天計）

將遠期合約標(biāo)準(zhǔn)化為期貨合約，目的是增加市場流動性，降低達成遠期交易的成本。

投資學(xué)章節(jié)練習(xí)(2020.06.04)

交易所交易的衍生工具是指（）

論資本資產(chǎn)定價模型的前提假設(shè)，以及它們與真實的投資決策過程的聯(lián)系。

單因素模型極大地簡化了證券的期望收益率、方差及證券間協(xié)方差的計算。

優(yōu)先股票按照是否參與決策可以分為參與優(yōu)先股和非參與優(yōu)先股。

下列哪些不是貨幣證券？（）

預(yù)測股票市價的一個問題是（）。

你是一個低風(fēng)險厭惡型投資者，你的最優(yōu)投資組合應(yīng)該在（）

企業(yè)在跨國經(jīng)營中遇到的匯率風(fēng)險主要有折算風(fēng)險、（）、經(jīng)濟風(fēng)險幾種。

某到期期限為91天的短期政府債券，現(xiàn)價9800元，面值為10000元，請問該債券的年化收益率是多少？（一年按365天計）

將遠期合約標(biāo)準(zhǔn)化為期貨合約，目的是增加市場流動性，降低達成遠期交易的成本。

論資本資產(chǎn)定價模型的前提假設(shè)，以及它們與真實的投資決策過程的聯(lián)系。

單因素模型極大地簡化了證券的期望收益率、方差及證券間協(xié)方差的計算。

下列哪些不是貨幣證券？（）

你是一個低風(fēng)險厭惡型投資者，你的最優(yōu)投資組合應(yīng)該在（）

企業(yè)在跨國經(jīng)營中遇到的匯率風(fēng)險主要有折算風(fēng)險、（）、經(jīng)濟風(fēng)險幾種。

某到期期限為91天的短期政府債券，現(xiàn)價9800元，面值為10000元，請問該債券的年化收益率是多少？（一年按365天計）

將遠期合約標(biāo)準(zhǔn)化為期貨合約，目的是增加市場流動性，降低達成遠期交易的成本。